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原標題：中國電影股份有限公司
一、 重要提示
3.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
3.3 公司負責人喇培康、主管會計工作負責人顧勤及會計機構負責人（會計主管人員）陳洪保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
3.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元幣種：人民幣
■
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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■
■
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.5 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1資產構成發台中二手餐飲設備收購生重大變動的說明
■
3.1.2利潤構成同比發生重大變動的說明
■
3.1.3現金流量表項目變動及說明
■
3.6 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.7 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 中國電影股份有限公司
法定代表人 喇培康
日期 2017年4月28日
證券代碼：600977 證券簡稱：中國電影公告編號：2017-009
中國電影股份有限公司
第一屆董事會第四十六次會議
決議公告
公司中古餐飲設備收購董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中國電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第四十六次會議於2017年4月26日以現場結合通訊的方式召開，會議通知和材料於2017年4月1日以電子郵件方式發出。本次會議由董事長喇培康主持，會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《 2016年度總經理工作報告》
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（二）審議通過《2016年度董事會工作報告》
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《2016年度獨立董事述職報告》
詳見與本公告同日披露的《中國電影股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（四）審議通過《2016年度董事會戰略與投資委員會工作報告》
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（五）審議通過《2016年度董事會審計委員會工作報告》
詳見與本公告同日披露的《中國電影股份有限公司2016年度董事會審計委員會工作報告》。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（六）審議通過《2016年度董事會薪酬與考核委員會工作報告》
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（七）審議通過《2016年度董事會提名委員會工作報告》
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（八）審議通過《2016年度財務決算報告》
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（九）審議通過《2017年度財務預算方案》
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（十）審議通過《2016年度利潤分配預案》
以2016年12月31日公司總股本1，867，000，000股為基數，擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.13元（含稅），共計分配利潤人民幣39，767.10萬元（含稅），占2016年度公司歸屬於普通股股東凈利潤的43.35%。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
獨立董事已發表同意該議案的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。
（十一）審議通過《修改〈中國電影股份有限公司會計政策〉》
按照財政部《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號）中相關規定，進行損益類科目之間的合理重分類和調整，對公司的損益、總資產、凈資產不產生影響。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十二）審議通過《聘請會計師事務所》
擬續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度外部審計機構。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
獨立董事已發表同意該議案的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。
（十三）審議通過《2016年度募集資金存放與使用報告》
詳見與本公告同日披露的《中國電影股份有限公司關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2017-011）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十四）審議通過《變更募集資金投資項目》
詳見與本公告同日披露的《中國電影股份有限公司關於變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2017-012）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
獨立董事已發表同意該議案的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。
（十五）審議通過《2016年年度報告及摘要》
詳見與本公告同日披露的《中國電影股份有限公司2016年年度報告》和《中國電影股份有限公司2016年年度報告摘要》。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（十六）台中二手廚具買賣審議通過《2017年第一季度報告》
詳見與本公告同日披露的《中國電影股份有限公司2017年第一季度報告》。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十七）審議通過《2017年度關聯交易預案》
詳見與本公告同日披露的《中國電影股份有限公司日常關聯交易公告》（公告編號：2017-013）。
議案表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事付國昌回避表決。
獨立董事已發表同意該議案的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。
（十八）審議通過《對參股公司進行增資暨關聯交易》
為提升公司在影視服務板塊的產業競爭力和品牌影響力，公司之全資子公司中國電影器材有限責任公司（以下簡稱“中器公司”）擬以人民幣1，470萬元，向參股公司暨關聯方中影光峰激光影院技術（北京）有限公司（以下簡稱“中影光峰”）進行增資。為增強中影光峰核心人才的穩定性，擬由其核心團隊成立有限合夥企業，與原有股東一起增資擴股。本次增資後，中器公司對中影光峰的持股比例由原來35%變為32.20%。
本次增資不構成重大資產重組，對公司的財務狀況及盈利能力不構成重大影響，無需提交公司股東大會審議。本次投資合作尚未正式簽署書面合作協議，最終簽署協議時間存在不確定性。本次對外投資未達到《上海證券交易所股票上市規則》要求的單獨披露標準。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十九）審議通過《提請召開2016年年度股東大會》
擬召開2016年年度股東大會，會議召開的時間、地點及會議議案等具體事項，公司將另行公告。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
中國電影股份有限公司董事會
2017年4月28日
證券代碼：600977 證券簡稱：中國電影公告編號：2017-010
中國電影股份有限公司
第一屆監事會第十五次會議決議公告
公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
中國電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十五次會議於2017年4月26日以現場方式召開，會議由監事會主席焦宏奮主持，會議應參與表決監事4人，實際參與表決監事4人。本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《2016年度監事會工作報告》
議案表決結果：3票同意，0票反對，1票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議。
監事劉小恒對本議案的棄權理由為：不瞭解相關具體情況。
（二）審議通過《2016年年度報告及摘要》
詳見與本公告同日披露的《中國電影股份有限公司2016年年度報告》和《中國電影股份有限公司2016年年度報告摘要》。
監事會認為：公司《2016年年度報告》及摘要的編制和審核程序符合法律、法規及上市監管機構的規定；報告的內容真實、準確、完整。截至監事會決議出具之日，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
議案表決結果：3票同意，0票反對，1票棄權
監事劉小恒對本議案的棄權理由為：不瞭解相關具體情況。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《2016年度財務決算報告》
議案表決結果：3票同意，0票反對，1票棄權
監事劉小恒對本議案的棄權理由為：不瞭解相關具體情況。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（四）審議通過《2017年度財務預算方案》
議案表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（五）審議通過《2016年度利潤分配預案》
以2016年12月31日公司總股本1，867，000，000股為基數，擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.13元（含稅），共計分配利潤人民幣39，767.10萬元（含稅），占2016年度公司歸屬於普通股股東凈利潤的43.35%。
監事會認為：公司2016年度利潤分配預案符合《公司章程》規定的利潤分配原則，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分保障瞭股東應享有的收益權。
議案表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（六）審議通過《2016年度募集資金存放與使用報告》
詳見與本公告同日披露的《中國電影股份有限公司關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2017-011）。
監事會認為：公司2016年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、上海證券交易所的相關規定，不存在違規使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
議案表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權
（七）審議通過《變更募集資金投資項目》
詳見與本公告同日披露的《中國電影股份有限公司關於變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2017-012）。
監事會認為：公司本次變更募集資金投資項目符合公司的發展戰略及經營需要，符合中國證監會、上海證券交易所的相關規定，不存在違規使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
議案表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（八）審議通過《2017年第一季度報告》
詳見與本公告同日披露的《中國電影股份有限公司2017年第一季度報告》。
監事會認為：公司《2017年第一季度報告》的編制和審核程序符合法律、法規及上市監管機構的規定；報告的內容真實、準確、完整。截至監事會決議出具之日，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
議案表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權
（九）審議通過《修改〈中國電影股份有限公司會計政策〉》
監事會認為：公司本次修改會計政策，符合財政部的相關規定，審核程序符合法律、法規及上市監管機構的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
議案表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
中國電影股份有限公司監事會
2017年4月28日
證券代碼：600977 證券簡稱：中國電影公告編號：2017-011
中國電影股份有限公司
2016年度募集資金存放與實際
使用情況的專項報告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規定，現將公司2016年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核準中國電影股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]1304號）的核準，公司以首次公開發行方式向社會公開發行瞭人民幣普通股（A股）股票46，700萬股，發行價格8.92元/股。本次發行募集資金總額為人民幣416，564.00萬元，扣除保薦及承銷費等相關發行費人民幣7，269.71萬元，募集資金凈額為409，294.29萬元。經致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具的“致同驗字（2016）第110ZC0501號”《驗資報告》審驗，上述資金已於2016年8月3日全部到位。
截至2016年12月31日，公司累計使用募集資金專戶資金合計10，188.48萬元，其中補充影視劇業務營運資金項目投入2，567.72萬元， 數字影院投資項目投入7，620.76萬元。
二、募集資金存放和管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》等，結合公司實際情況，制定瞭《募集資金管理制度》。根據上述管理制度的規定，公司對募集資金實行專戶存儲。
2016年8月，公司及保薦機構中信建投證券股份有限公司與募集資金專戶所在銀行中國建設銀行股份有限公司北京安華支行、上海浦東發展銀行股份有限公司北京清華園支行簽訂瞭《募集資金三方監管協議》，共同對募集資金的存儲和使用進行監管。具體內容詳見2016年8月23日披露的《關於簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（2016-005號），該協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，該協議規定的履行不存在問題。
公司使用募集資金時，嚴格按照公司財務管理制度履行資金使用審批手續。涉及每一筆募集資金的支出均須由有關部門提出資金使用計劃，按流轉程序逐級審批，經公司有關負責人簽字批準後，由出納予以付款。
截至2016年12月31日，公司募集資金存儲情況如下：
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三、本年度募集資金的實際使用情況
公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金。募投項目資金實際使用情況詳見附表：《募集資金使用情況對照表》。
四、變更募投項目的資金使用情況
公司募投項目未發生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，及時、真實、準確、完整的披露瞭相關信息，不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用出具的鑒證報告的結論性意見
致同會計師事務所（特殊普通合夥）認為，公司編制的《2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》有關規定及相關格式指引的規定，與實際存放及使用情況相符。
七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
公司保薦機構中信建投證券股份有限公司經核查認為：公司2016年度募集資金的存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等法律法規的相關規定，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
特此公告。
附件：募集資金使用情況對照表
中國電影股份有限公司董事會
2017年4月28日
附件：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
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註1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
註2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
註3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
證券代碼：600977 證券簡稱：中國電影公告編號：2017-012
中國電影股份有限公司關於
變更募集資金投資項目的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●原項目名稱：補充影視劇業務營運資金項目、數字影院投資項目、數字放映推廣應用項目、購買影院片前廣告運營權項目和償還2007中國電影集團企業債券本金及最後一期利息
●新項目名稱及投資總額：補充影視劇業務營運資金項目、數字影院投資項目、數字放映推廣應用項目、購買影院片前廣告運營權項目和並購項目，投資總額約547，310.72萬元，擬使用募集資金301，393.46萬元
●變更募集資金項目的原因：部分原募投項目在公司募集資金到賬前已經實施完畢，由於公司未在募集資金到賬後6個月內以募集資金置換預先投入的自籌資金，故上述項目資金需制定新的募投項目實施方案
●新項目預計投產並產生收益時間：補充影視劇業務營運資金、數字影院投資、數字放映推廣應用項目預計在2年內完成投產；購買影院片前廣告運營權項目預計在1年內完成投產；並購項目已簽署合作備忘錄
一、變更募集資金投資項目的概述
（一）募集資金金額和資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關於核準中國電影股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]1304號）的核準，中國電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行方式向社會公開發行瞭普通股（A股）股票46，700萬股，發行價格8.92元/股。本次發行募集資金總額為416，564.00萬元，扣除保薦及承銷費等相關發行費7，269.71萬元，募集資金凈額為409，294.29萬元。經致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具的“致同驗字（2016）第110ZC0501號”《驗資報告》審驗，上述資金已於2016年8月3日全部到位。
（二）變更募投項目的情況
本次募集資金到賬前，公司部分原募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）已使用自籌資金實施完畢，由於公司未在募集資金到賬後6個月內以募集資金置換自籌資金，故上述項目的募集資金需制定新的項目實施方案。按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規定，基於公司的業務發展需要，公司擬對尚未使用部分的募集資金投資項目進行變更，變更後的項目投資總額約547，310.72萬元，擬使用募集資金301，393.46萬元，具體方案如下：
■
對於上述計劃資金不足的部分，公司將以自籌資金補足。本次變更募集資金投資項目不構成關聯交易，上述議案已由中國電影股份有限公司第一屆董事會第四十六次會議審議通過，經出席董事會的全體董事同意，獨立董事就上述事項發表瞭獨立意見，並將提交股東大會進行審議。
二、變更募集資金投資項目的具體原因
（一）原募集資金投資項目和實際使用情況
截至本次募集資金到賬前，公司原募投項目中的數字放映推廣應用項目、購買影院片前廣告運營權項目和償還2007中國電影集團企業債券本金及最後一期利息已經使用自有資金實施完畢，補充影視劇業務營運資金項目和數字影院投資項目仍在按進度實施。截至2016年12月31日，公司補充影視劇業務營運資金項目投入2，567.72萬元，數字影院投資項目投入7，620.76萬元，累計使用募集資金專戶資金合計10，188.48萬元，尚未使用的募集資金餘額為401，393.46萬元(含利息收入2，287.65萬元)，具體使用情況如下。
■
（二）變更的具體原因
截至2016年8月3日本次募集資金到賬前，公司募投項目中的數字放映推廣應用項目、購買影院片前廣告運營權項目和償還2007中國電影集團企業債券本金及最後一期利息已經實施完畢，補充影視劇業務營運資金項目和數字影院投資項目仍在按進度實施。由於公司未在募集資金到賬後6個月內以募集資金置換預先投入的自籌資金，故上述項目的募集資金需制定新的項目實施方案。
三、新項目的具體內容
（一）補充影視劇業務營運資金項目
1、項目基本情況
公司將募集資金用於補充公司未來2年影視劇相關業務的營運資金，保證公司在未來2年電影、電視劇、動畫片拍片計劃的順利完成。共計投資4個子項目，項目總投資193，074萬元，其中129，308萬元用於電影相關業務，42，800萬元用於電視劇相關業務，18，566萬元用於動畫電影及動畫電視業務，2，400萬元用於網絡劇拍攝。具體資金使用情況以及募集資金使用情況見下表：
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2、項目具體實施計劃
2.1 補充電影相關業務營運資金
公司擬投資拍攝影片項目46個，投資預算總額129，308萬元，擬使用募集資金共計55，698萬元。具體情況如下：
2.1.1 版權購買
（下轉399版）
公司代碼：600977 公司簡稱：中國電影
2017年第一季度報告THE_END
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